虛擬幣合約規則有哪些？虛擬幣合約合約如何交易？虛擬幣合約基礎知識解讀！虛擬幣合約是一種基于區塊鏈技術的協議，它規定了買賣雙方在未來某一特定時間以約定價格和數量進行虛擬貨幣交易的條款。其中，永續合約作為一種特殊類型，尤為引人注目。永續合約沒有固定的到期日，投資者可以長期持有，根據市場變化靈活調整交易策略，無需擔心合約到期帶來的交割壓力。
下面本站小編給大家詳細介紹虛擬幣合約的基礎知識和虛擬幣合約規則，需要的朋友一起看看吧！
虛擬幣合約的基礎知識
1.杠桿效應
杠桿交易是虛擬幣合約的核心特點之一。通過杠桿，投資者能夠以較小的資金量控制更大的交易頭寸，放大潛在的收益。高杠桿也意味著高風險，一旦市場走勢與預期相反，投資者的損失也將成倍增加。合理使用杠桿，控制風險，是每位投資者必須掌握的技能。
2.套期保值
對于已經持有虛擬貨幣的投資者來說，虛擬幣合約還提供了套期保值的功能。通過反向操作合約，投資者可以在一定程度上對沖現貨市場的價格波動風險，保護自己的資產價值不受市場劇烈波動的影響。
3.交易靈活性
虛擬幣合約交易通常在專業的交易所進行，這些交易所提供了全天候的交易服務，投資者可以根據自己的時間安排和需求隨時進行買賣操作。市場準入也相對靈活，只要符合交易所的開戶條件，投資者即可參與合約交易。
虛擬幣合約的主要規則
1.交易時間與交割
虛擬幣合約交易通常是7*24小時不間斷進行，每周五16:00(UTC 8)左右會進行結算或交割，此時交易會暫時中斷。在交割前的最后10分鐘，交易所通常會限制開新倉，只允許投資者進行平倉操作，確保交割的順利進行。
2.交易類型與下單方式
虛擬幣合約交易包括買入和賣出兩個方向，具體操作上又分為開倉和平倉兩種類型。投資者可以根據自己的判斷選擇買入開倉或賣出開倉，建立新的倉位；當需要退出市場時，進行平倉操作。下單方式上，主要有限價訂單和對手價下單兩種。限價訂單允許投資者指定價格和數量，等待市場達到指定價格時成交；對手價下單直接以當前市場價格成交，無需等待。
3.倉位管理與下單限制
投資者在交易所開倉交易后，即擁有相應的倉位，同種合約同一方向上的倉位會合并計算。為了控制市場風險，交易所通常會限制單個用戶在一定期限內的持倉數量和單次開/平倉的下單數量。一個合約賬戶中最多只能有6個倉位，這也是交易所為了保障系統穩定運行而設定的規則之一。
虛擬幣合約的風險提示與交易原則
虛擬幣合約交易為投資者提供了諸多便利和機會，但背后的風險也不容忽視。價格波動劇烈、市場操縱風險、技術故障等因素都可能對投資者的交易造成不利影響。在參與虛擬幣合約交易時，投資者應始終保持風險意識，制定合理的投資策略和風險控制方案。還應遵守一些基本原則，如不在狀態不佳時進行交易、輕倉順勢、嚴格止損、避免抱僥幸心理等，確保交易的穩健和安全。
虛擬幣合約作為一種創新的金融衍生品，在數字貨幣市場中扮演著越來越重要的角色。背后的復雜性和風險性也要求投資者必須具備足夠的知識和技能才能參與其中。
虛擬貨幣合約交易是什么？
虛擬貨幣合約交易是一種期貨合約，交易者可以根據自己對加密貨幣未來價格走勢的預測來進行做多或做空。如果交易者預測正確，則可以獲得收益；反之，則會產生虧損。
虛擬貨幣合約交易與傳統期貨交易的不同之處在于，虛擬貨幣合約通常是杠桿交易。
杠桿是指交易者可以使用小額資金來操作大額資產，透過放大倍數來獲取高額收益，但同時也會放大虧損，因此，虛擬貨幣合約交易具有高風險高收益的特性。
加密貨幣合約交易種類
在虛擬貨幣合約交易中，主要分為三種類型，包括永續合約、交割合約和期權。
永續合約
是一種「沒有到期日」的合約，交易者可以隨意持有倉位。永續合約通常是基于現貨價格的指數價格，并且「定期」收取「資金費率」。
交割合約
是一種「有到期日」的合約，交易者必須在合約到期日之前平倉。交割合約通常是基于現貨價格的現金結算，并且在合約到期日進行結算。
期權（選擇權）
在臺灣又常被稱為選擇選交易，是一種讓交易者在未來的特定時間內購買或出售虛擬貨幣的權利，而非實際履行交易。
期權有兩種，歐式期權和美式期權，歐式期權僅能在到期日行使。而美式期權可以在到期日之前行使。
簡單來說，要購買期權合約，投資者必須支付權利金，而當投資方向正確，可以出售期權以獲取利潤，如果投資方向錯誤，投資方可以不行使權利，僅沒收權利金作為賠償。
以下是虛擬貨幣三種衍生品的差異性：
| 種類 | 永續合約 | 交割合約 | 期權（選擇權） |
| 到期日 | 無 | 有 | 有 |
| 價格結算方式 | 資金費率 | 現金結算 | 現金結算 |
| 行使權利 | 無 | 無 | 有 |
永續合約是什么？
永續合約是在 2016 年時，由虛擬貨幣交易所 BitMEX 推出的產品，截至目前為止，虛擬貨幣合約交易中已經變成常見的一種合約類型，與傳統形式的期貨不同的點在于，它并沒有到期日的限制。
永續合約透過資金費率機制來維持價格合理，投資者只要按時支付資金費用，就可以無限期持有頭寸。這種交易方式具有高度的靈活性，但需要交易者主動進行止盈或止損平倉，否則可能會出現損失。
永續合約的優點包括：
- 24/7 交易：永續合約可以全天候交易，無需擔心合約到期。
- 杠桿交易：永續合約可以使用杠桿交易，以小博大。
- 流動性高：永續合約的流動性較高，容易進行交易。
永續合約交易費用 = 資金費率 吃單 / 掛單手續費
資金費率是什么？
如上所述，資金費率是永續合約交易中的一個重要概念，用于平衡多頭和空頭之間的利益。
- 當永續合約的多頭倉位多于空頭倉位時，資金費率為正值，表示多頭倉位需要支付費用給空頭倉位。
- 當永續合約的空頭倉位多于多頭倉位時，資金費率為負值，表示空頭倉位需要支付費用給多頭倉位。
資金費率會根據市場行情而變動，在大部分的交易所中，資金費率為每 8 小時結算一次，通常為 08:00、16:00 以及 24:00。
但是如果在極端情況下，交易所有機會將其調整為每小時收費一次，來平衡多方與空方的力量，所以用戶必須將其風險也考慮進去。
U 本位 VS 幣本位？
虛擬貨幣合約分為兩種：U 本位合約和幣本位合約，其主要差異在「計價單位」。
U 本位合約
指以穩定幣作為保證金和結算幣種的合約。穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣，例如 Tether 泰達幣（USDT）和 USD Coin（USDC）U 本位合約的優點有：
- 杠桿倍數更高：由于 USDT 或 USDC 等價值相對穩定，U 本位合約的杠桿倍數通常比幣本位合約更高。
- 風險較低：U 本位合約的風險較幣本位合約低，因為穩定幣的價格相對穩定。
幣本位合約
指以虛擬貨幣作為保證金和結算幣種的合約，幣本位合約的優點有：
- 收益潛力更高：撇除杠桿倍數，幣本位合約的收益潛力更高，因為虛擬貨幣未來的成長幅度較大。
- 不受法定貨幣波動的影響。U 本位合約受到美元等法定貨幣匯率的影響。
- 直接追蹤加密貨幣本身的價格變動：更能體現加密貨幣的價值。
| 種類 | U 本位合約 | 幣本位合約 |
| 保證金幣種 | 穩定幣 | 虛擬貨幣 |
| 結算幣種 | 穩定幣 | 虛擬貨幣 |
| 交易成本 | 較低 | 較高 |
| 風險 | 較低 | 較高 |
| 杠桿倍數 | 較高 | 較低 |
虛擬貨幣合約交易所推薦
在選擇虛擬貨幣衍生品交易所時，需要考慮以下因素：
- 安全性：交易所的安全性是最重要的考慮因素之一。交易所需要有完善的安全措施，以保護用戶的資產安全。
- 流動性：交易所的流動性越高，交易越容易進行。
- 功能：交易所的功能越豐富，交易者越容易找到適合自己的交易方式。
- 手續費：交易所的手續費越低，交易者的成本越低。
以下是一些比較受歡迎的虛擬貨幣衍生品交易所：
- 幣安：幣安是全球最大的虛擬貨幣交易所，幣安的安全性、流動性、功能和手續費都是市場的領先指標。
- OKX：Top 3 衍生品交易所，前身為 OKEx，為早期老牌交易所之一，近期主攻 Web3 市場服務。
- Bybit：Top 3 衍生品交易所，衍生品最注重的就是穩定度，而 Bybit 以其高流動性和高效的交易系統而聞名，并常常舉辦世界級的交易大賽，受大量衍生品投資者喜愛。
加密貨幣合約交易教學（以幣安為例）
當用戶完成交易所注冊之后，接著來只要存入資金，就可以前往「合約」交易頁面進行相關衍生品操作，這邊將會以幣安交易所的永續合約進行相關介紹。
- 衍生品種類與代幣資訊：包含代幣選擇、衍生品種類、標記價格、指數價格以及資金費率等等。
- 市場走勢圖：幣價走勢，可以切換時間的時間長短，另外加密貨幣世界中通常以綠色代表上漲，紅色代表下跌訂單歷史紀錄：已執行的訂單紀錄。
- 市場掛單簿：目前市場上的買賣單，也代表了市場的流動深度。
- 最新成交紀錄：已完成的市場交易紀錄。
- 下單買賣區：實際開單交易區塊。
- 個人訂單區：當你在完成下單后，你所下的單會出現在這。
訂單買賣區
一般投資者進行首次衍生品交易時，最常碰到的問題，就是看不懂下單買賣區，因此我們再以這個區塊，做進一步的詳細介紹：
- 開單種類：
- 限價單：俗稱掛單，以指定的價格進行下單。
- 市價單：俗稱吃單，以市場最新價格下單，通常會會立即成交。
- 進階用法：除了限價單和市價單之外，虛擬貨幣交易所還提供一些進階用法，例如：市價止盈止損、限價止盈止損、跟蹤委托、只做 Maker 等等，詳細可參考幣安官方文章。
- 價格：指您要下單的市場價格。例如，如果您想在 BTC 價格為 30,000 時開多倉，則需要將價格填寫為 30,000。
- 數量：你要下單購買的代幣數量，如不想計算，可直接滑動畫面中的菱形，系統會依照資金比例自動調整。
- 杠桿倍數：你想開的倍數，杠桿倍數越高，您的利潤或虧損就會越大，幣安合約最高可達 125 倍，投資者需注意風險，用戶可直接點選右上方的「小計算機」，他會自動幫你計算收益與爆倉價格。
- 全倉 / 逐倉：
- 全倉模式：所有可用資金都作為倉位保證金使用，可以獲得更高的收益
- 逐倉模式：每個倉位都有獨立的保證金，逐倉模式的優點是可以有效控制風險，即使一個倉位爆倉，也不會影響其他倉位。
- 衍生品買入 / 賣出：你想要買入（做多）或是賣出（做空）
安全性風險與建議
虛擬貨幣衍生品交易可以打造暴「富」神話，當然也可以產生暴「負」人生，投資者在開始交易衍生品時，需注意以下風險：
- 高波動性風險：虛擬貨幣市場波動性較大，投資者可能會面臨巨大的虧損風險。
- 杠桿風險：衍生品交易可以使用杠桿，可以放大收益，但也放大了風險。如果價格逆向波動，可能會導致爆倉，造成全部虧損。
- 監管風險：虛擬貨幣衍生品市場的監管仍然不完善，可能會增加投資者的風險。
所以，為了投資虛擬貨幣衍生品的交易風險，我們希望投資者可以參考以下幾點建議：
- 從模擬盤玩起，大部分知名交易所皆有提供模擬交易的工具。
- 初學者應先從現貨交易開始，熟悉市場運作后再進行衍生品交易。
- 不要使用過高的杠桿倍數，以免造成爆倉。
- 不要將所有資金都投入衍生品交易，應留有一部分資金應對風險。
- 定期檢視自己的交易策略，并根據市場情況進行調整。
- 了解相關知識和風險：在投資虛擬貨幣衍生品之前，投資者應充分了解相關知識，包括資金費率、爆倉機制、杠桿風險、代幣潛力等等
- 設立止盈止損：使用止盈止損可以降低爆倉上的風險。
虛擬幣合約交易怎么玩？
虛擬幣合約交易都需要在交易所進行交易，通常在交易所內選擇合適自己的合約交易類型，下文是在歐易交易所玩比特幣合約教程：
1、打開歐易OKX交易所官網(點此注冊)，選擇手機號注冊，輸入手機號即可領取盲盒(使用郵箱注冊需要進行手機號驗證，推薦使用手機號注冊)
2、收入手機收到的數字驗證碼，驗證碼在10分鐘內有效，請及時填寫
3、根據所處地，選擇相應的國家/地區
4、用戶可根據提示設置密碼，保證賬號安全
5、登錄賬號后，找到首頁的“用戶中心”圖標，進入身份認證頁面
6、可根據不同需求進行不同等級認證(注意：視頻認證需在APP上進行操作)
7、完成身份認證后即可進行交易，找到首頁的“買幣”——“C2C買幣”
8、選擇“購買”選項，注意選擇購買幣種，支付方式可點擊“全部支付方式”進行篩選
9、選擇商家后，根據商家留言進行操作，而后輸入購買數量，點擊“購買USDT”付款后等待商家放幣即可(若是付款后未收到幣種，與商家協商無果后可以點擊頁面需要幫助>其他>獲取幫助>發起申訴)
10、如果想要進行合約交易，需要將賬戶模式開通并設置為單幣種保證金模式或跨幣種保證金模式。
11、您可繼續進行合約設置，個性化選擇交易單位，下單模式。
12、您可自定義設置交易模式和看板模式，此處選擇專業布局。
13、交割合約分為USDT保證金交割合約，幣本位保證金交割合約，這里以幣本位保證金當周交割合約為例。首先將我們的數字資產從資金賬戶劃轉到交易賬戶，如已完成則無須進行額外劃轉操作。
14、在交易頁面點擊幣對右側的下拉按鈕，在搜索框輸入幣種，在保證金交易處選擇交割，選擇合約周期為當周、次周、當季或次季的幣本位/U本位合約。此處以當季幣本位合約為例
15、在選擇賬戶模式、委托類型，輸入價格、數量，點擊買入開多(看漲)或賣出開空(看空)。未成交的委托掛單可單擊撤單撤銷委托。此處以開多為例。
16、掛單成交后，可在持倉界面中可查看訂單的相關數據，例如保證金、收益、收益率、預估強平價等。
17、您可在持倉界面設置止盈止損，還可選擇平倉，輸入平倉價格和平倉數量確定平倉，或選擇市價全平完成平倉操作。
18、永續合約分為USDT保證金永續合約，幣本位保證金永續合約，這里以USDT保證金永續合約為例。同樣，將我們的數字資產從資金賬戶劃轉到交易賬戶，如已完成則無須進行額外劃轉操作。
19、在交易頁面點擊幣對右側的下拉按鈕，在搜索框輸入幣種，在保證金交易處選擇永續，選擇幣種對應的幣本位/U本位合約。此處以U本位合約為例
20、選擇賬戶模式、委托類型，輸入價格、數量，點擊買入開多(看漲)或賣出開空(看空)。未成交的委托掛單可單擊撤單撤銷委托。此處以開空為例。
21、掛單成交后，可在持倉界面中可查看訂單的相關數據，例如保證金、收益、收益率、預估強平價等。
22、您可在持倉界面設置止盈止損，還可選擇平倉，輸入平倉價格和平倉數量確定平倉，或選擇市價全平完成平倉操作。
虛擬幣合約交易哪個平臺比較好？
虛擬幣合約交易比較好的平臺有Binance、OKX、Coinbase、Huobi等交易所，以下是具體介紹：
1.Binance
Binance(點擊注冊)是國際領先的區塊鏈數字資產國際站，向全球提供廣泛的數字貨幣交易、區塊鏈教育、區塊鏈項目孵化、區塊鏈資產發行平臺、區塊鏈研究院以及區塊鏈公益慈善等服務，目前用戶覆蓋全球180多個國家和地區，以140萬單/秒的核心內存撮合技術，是全球加密貨幣交易速度最快的平臺之一，也是全球加密貨幣交易量最大的平臺之一。
2.歐易OKX
歐易OKX(點擊注冊)是全球領先的數字資產服務平臺，面向全球用戶提供比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、USDT、Shiba Inu(SHIB)等多種數字資產的幣幣和衍生品交易服務，方便快捷地管理投資數字資產。成立至今，歐易OKX創立了統一交易賬戶等全球領先的Crypto交易系統，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場、DEX、Dapps等產品。
3.Coinbase
Coinbase是一家位于舊金山的公司，是美國第一家獲得投資市值達10億美元的加密貨幣公司，也是第一家帶來10億美元年收入的公司。2018年10月底，更獲得紐約州金融服務部的批準，成為加密貨幣的合格托管公司，同年11月也為Coinbase Prime客戶(希望用商業資金進行交易的金融機構)開設了場外交易柜臺(OTC)。2018年10月，更宣布以超過80億美元的估值追加3億美元的投資，期望加速加密貨幣和數位資產的運用。
4.火必
火必全球專業站(點此注冊)，是火必集團旗下服務于全球專業交易用戶的創新數字資產國際站，致力于發現優質的創新數字資產投資機會，目前提供四十多種數字資產品類的交易及投資服務，總部位于新加坡，由火必全球專業站團隊負責運營。火必集團是一家具有全球競爭力與影響力的數字資產綜合服務商，為超過130個國家百萬級用戶提供優質服務。在新加坡、香港、韓國、日本等多個國家和地區均有獨立的交易業務和運營中心。
虛擬幣合約交易涉及復雜的金融工具和高風險，如果不了解這種交易方式的工作原理或不具備相關經驗，最好慎重決策。需要注意的是，合約交易市場的監管狀況因國家而異，一些國家對虛擬幣的合約交易實施監管，而另一些則可能相對自由，因此投資者在選擇交易平臺時，請確保其合規并受到相關監管機構的監管。
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